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pearljam

Fórmula para reasignación de Fondos

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Buenas como están? espero que bien.

 

Me gustaría compartir con vosotros un problema que tengo para calcular una re-asignación de activos para ver si me pueden ayudar.

 

Tengo una cartera de Fondos de inversión y me gustaría, cuando hago los rebalanceos, hacer una hoja que lo calcule todo de manera rápida porque hacerlo mano a mano se hace muy tedioso. 

 

Mi intención es hacer un listado con la cartera actual y otro listado con la cartera objetivo. Una vez tengo esos listados, que automáticamente me diga que cantidad del fondo de origen tiene que ir al fondo de destino y si sobra importe del fondo de origen que se asigne al siguiente fondo de destino y así hasta completar todas las operaciones de traspaso.

 

El tema es que no se que tipo de formula de excel usar para hacer esto........ o si debo de utilizar macros..............

 

Les adjunto una hoja de ejemplo con importes redondeados para que no sea complicado de entender. 

 

 

Cualquier duda me dicen, espero me puedan ayudar. 

 

 

Gracias de antemano!

Reasignación de Fondos.xlsx

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Hola!!

Muy interesante tu dilema. Tal como lo has planteado, no se me ocurre con fórmulas ni tampoco con PowerQuery, no sé si se pueda hacer, pero seguramente algún maestro encontrará la solución. Yo propongo una con macros. Solo presionas ALT+F8 y ejecutas la macro que preparé y te pondrá todo el listado de transferencias a partir de la celda I20. Puedes cambiar el código para que se ponga en otro rango.

Reasignación de Fondos.xlsm

Edited by DiegoPC

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Muchísimas gracias @DiegoPC la verdad es que tu propuesta esta muy interesante. Me temía que no se podría hacer solo con fórmulas y yo de macros todavía ando en un nivel menos avanzado. 

Me gustaría saber si con esta plantilla, por ejemplo, a partir de la celda "B6", si puedo meter tanta cantidad de fondos como quiera hacia abajo.

 

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Muchísimas gracias @John Jairo V también por tu propuesta, pero me es más util la propuesta de @DiegoPC porque yo recibo los datos en un listado como el planteado en el ejemplo que subí y posteriormente tengo que enviar un listado con las operaciones. Haciendo una tabla al final pierdo más tiempo en tener que "darle forma" debido a que tengo carteras de clientes que me vienen con más o menos fondos.

No obstante, me ha venido bien tu propuesta para otra idea que tengo  aparte.

 

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Hace 1 hora, John Jairo V dijo:

¡Hola, a todos!

Aquí el vivo ejemplo que, organizando convenientemente los datos, se pueden lograr cosas que a primera vista parecerían complicadas, pero en la práctica, no lo son tanto.  ¡Bendiciones!

ReasignaciónFondos.xlsx 11.11 kB · 3 descargas

Amigo John....

Hace mucho tiempo pensé que yo sabía mucho de fórmulas, pero luego de conocerte tuve que callarme y no volver a decir eso. Me asombras cada vez más

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Hace 1 hora, pearljam dijo:

Muchísimas gracias @DiegoPC la verdad es que tu propuesta esta muy interesante. Me temía que no se podría hacer solo con fórmulas y yo de macros todavía ando en un nivel menos avanzado. 

Me gustaría saber si con esta plantilla, por ejemplo, a partir de la celda "B6", si puedo meter tanta cantidad de fondos como quiera hacia abajo.

 

Exactamente.... 

El cuadro de saldos actuales, que empieza en la B6, puede tener cualquier cantidad de filas.

El cuadro de saldos deseados, que empieza en la E6, también puede tener cualquier cantidad de filas

Los nombres de las cuentas podrían estar repetidas en un cuadro o en ambos, igual funcionará. Si pones dos cuentas con el mismo nombre, va a sumar sus saldos.

El resultado lo puse en la I20 pero puedes cambiarlo desde el código, solo tiene 2 referencias al final de la macro.

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Viendo la solución de @John Jairo V en forma de matriz se me ocurrio hacerlo con solver, pues se pueden dar diferentes soluciones dependiendo de las restricciones que se establezcan en el modelo de distribución de fondos.

La comparto aunque ya le dieron usa solución que satisface sus necesidades.

El solver se debe activar en complementos Excel

imagen.png.f11e4d33cc6119620f0bf81809c8650e.png

imagen.png.84b6af6c53470ac44ebe9f440f7cdd26.png

 

 

Reasignación Fondos solver.xlsx

Edited by GabrielRaigosa

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Hace 4 horas, DiegoPC dijo:

Amigo John....

Hace mucho tiempo pensé que yo sabía mucho de fórmulas, pero luego de conocerte tuve que callarme y no volver a decir eso. Me asombras cada vez más

La alternativa que propone John con formulas es muy buena y me da la opción de poder hacerlo sin macros pero hay que andar tratando los datos un poco y con la manera de @DiegoPC lo puedo hacer más directo, aunque tiene la complejidad de la macro aunque, a pesar de que todavía no estoy a un nivel tan alto, la macro se entiende bastante bien.

Hace 4 horas, GabrielRaigosa dijo:

Adjunto varias soluciones con solver cambiando parametros.

 

Reasignación Fondos solver diferentes restricciones.xlsx 98.65 kB · 0 descargas

Muchas gracias por tu aportación @GabrielRaigosa no había caído en usar solver para poder aprovechar las restricciones, buen aporte. Lo valoraré para ver que opciones me puede aportar.

Voy a esperar a ver si alguien aporta otra alternativa que sea más parecida a la que aporta @DiegoPC que es un poco más "plug & play"

Muchas gracias por vuestra ayuda y aportaciones a todos!

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Perdona que te moleste de nuevo @DiegoPC

Cuando intento llevarme el código de la macro a una nueva hoja de excel me sale el siguiente error y no me deja ejecutarla

image.thumb.png.43fb32f76ce8e9e5797274a5dbbecf3e.png

Que tengo que hacer para que esa macro me la pueda llevar a cualquier hoja de excel y me funcione correctamente?

 

Muchas gracias de antemano

 

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Hola @pearljam

Lo que pasa es que en la macro he utilizado diccionarios porque en algunos casos es mucho más fácil que usar un simple array. El tema es que los diccionarios están en un runtime que no viene cargado por defecto en VBA y yo prefiero el early binding al late binding así que hay que adicionar la biblioteca para que funcione. Te preparé un pequeño instructivo para que sepas cómo activarlo.

 

Explicacion.thumb.gif.96347e68bbe617b065d88efd74131f64.gif

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Hace 14 horas, DiegoPC dijo:

Amigo John....

Hace mucho tiempo pensé que yo sabía mucho de fórmulas, pero luego de conocerte tuve que callarme y no volver a decir eso. Me asombras cada vez más

Gracias @DiegoPC por tu comentario.  Cada día se aprende más. ¡Un saludo y bendiciones!

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    • Amigos, estoy muy agradecido con todos por tratar de ayudarme a resolver el dilema de ocultar la contraseña en el ImputBox. Desafortunadamente ninguna de las soluciones me llevo al exito. Pero, la buena noticia es que trasteando un poco en la red, encontre la solucion, y se las dejo por si alguien la necesita.   Option Explicit'---------------------------------- 'API CONSTANTS FOR PRIVATE INPUTBOX '---------------------------------- #If VBA7 Then Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As LongPtr, _ ByVal ncode As Long, ByVal wParam As LongPtr, lParam As Any) As LongPtr Private Declare PtrSafe Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias _ "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As LongPtr Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" _ (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As LongPtr, ByVal hmod As LongPtr, ByVal dwThreadId As Long) As LongPtr Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As LongPtr) As Long Private Declare PtrSafe Function SendDlgItemMessage Lib "user32" Alias "SendDlgItemMessageA" _ (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr Private Declare PtrSafe Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" _ (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long Private Declare PtrSafe Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long #Else Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, _ ByVal ncode As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long Private Declare Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias _ "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As Long Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" _ (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, _ ByVal dwThreadId As Long) As Long Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long Private Declare Function SendDlgItemMessage Lib "user32" Alias "SendDlgItemMessageA" _ (ByVal hDlg As Long, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal wMsg As Long, _ ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" _ (ByVal hwnd As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long Private Declare Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long #End If 'Constants to be used in our API functions Private Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC Private Const WH_CBT = 5 Private Const HCBT_ACTIVATE = 5 Private Const HC_ACTION = 0 #If VBA7 Then Private hHook As LongPtr #Else Private hHook As Long #End If '---------------------------------- 'PRIVATE PASSWORDS FOR INPUTBOX '---------------------------------- '//////////////////////////////////////////////////////////////////// 'Password masked inputbox 'Allows you to hide characters entered in a VBA Inputbox. ' 'Code written by Daniel Klann 'March 2003 '64-bit modifications developed by Alexey Tseluiko 'and Ryan Wells (wellsr.com) 'February 2019 '//////////////////////////////////////////////////////////////////// #If VBA7 Then Public Function NewProc(ByVal lngCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As LongPtr #Else Public Function NewProc(ByVal lngCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long #End If Dim RetVal Dim strClassName As String, lngBuffer As Long If lngCode < HC_ACTION Then NewProc = CallNextHookEx(hHook, lngCode, wParam, lParam) Exit Function End If strClassName = String$(256, " ") lngBuffer = 255 If lngCode = HCBT_ACTIVATE Then 'A window has been activated RetVal = GetClassName(wParam, strClassName, lngBuffer) If Left$(strClassName, RetVal) = "#32770" Then 'This changes the edit control so that it display the password character *. 'You can change the Asc("*") as you please. SendDlgItemMessage wParam, &H1324, EM_SETPASSWORDCHAR, asc("*"), &H0 End If End If 'This line will ensure that any other hooks that may be in place are 'called correctly. CallNextHookEx hHook, lngCode, wParam, lParam End Function Function InputBoxDK(Prompt, Title) As String #If VBA7 Then Dim lngModHwnd As LongPtr #Else Dim lngModHwnd As Long #End If Dim lngThreadID As Long lngThreadID = GetCurrentThreadId lngModHwnd = GetModuleHandle(vbNullString) hHook = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf NewProc, lngModHwnd, lngThreadID) InputBoxDK = InputBox(Prompt, Title) UnhookWindowsHookEx hHook End Function Adicionalmente dejo el link de la pagina de donde lo extraje, y el archivo con el codigo para que lo vean. Solucion Un abrazo, y de nuevo muchas gracias a todos. Tema solucionado!     Inputbox funcionando.xlsm
    • Hola Tu Office es de 64 bits y en el archivo de ejemplo enviado hay varias funciones de la API de Windows que hay que modificar en las declaraciones. Modifica toda la parte que está entre la línea #If VBA7 Then y la línea #Else reemplazando por las siguientes: Private Declare PtrSafe Function SetCurrentDirectoryA Lib "kernel32" (ByVal lpPathName As String) As Long Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongPtr Private Declare PtrSafe Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long Private Declare PtrSafe Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcessId As Long) As LongPtr Private Declare PtrSafe Function TerminateProcess Lib "kernel32" (ByVal hProcess As LongPtr, ByVal uExitCode As Long) As Long Private Declare PtrSafe Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As LongPtr) As Long Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As LongPtr, ByVal hmod As LongPtr, ByVal dwThreadId As Long) As LongPtr Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As LongPtr, ByVal ncode As Long, ByVal wParam As LongPtr, lParam As LongPtr) As LongPtr Private Declare PtrSafe Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As LongPtr Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As LongPtr) As Long Private Declare PtrSafe Function SendDlgItemMessage Lib "user32" Alias "SendDlgItemMessageA" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr Private Declare PtrSafe Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long Private Declare PtrSafe Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long   Yo prefiero usar Public, pero lo dejo en Private como te lo han mostrado. Saludos.
    • Estiamados foristas, acudo a Uds para encontrar ayuda al siguiente tema. Tengo una matriz en power bi en la que coloque el ID de una tabla producto y 3 medidas: 1er fecha 2da fecha Dias entre fechas Lo que necesito encontrar es que me traiga una nueva medida en que los dias entre fechas sea >= a 365 dias Trate de hacerlo con un CALCULATE -  ALL - FILTER pero o no me toma argumentos booleanos o no me toma la medida de dias entre fechas ya que no es una columna no esta en la tabla origen (es una medida calculada) Les paso en excel el ejemplo Dede ya muchas gracias data.xlsx
    • Hola Gerson Muchas gracias por tus archivos. No tengo Office 365 por lo que el primer archivo no lo puede utilizar. El segundo funciona perfectamente pero si intento crear más columnas me aparece error. El tercero no lo entiendo porque no veo ninguna fórmula en la tabla resumen. ¿Me puedes explicar el significado de lo que he marcado en verde? =SI(FILAS($A$1:$A1)>$B$12;"";INDICE(data!$A$10:$F$29;AGREGAR(15;6;FILA(data!$A$10:$A$29)-9/((data!$A$10:$A$29>=$C$7)*(data!$A$10:$A$29<=$C$8));FILAS($A$1:$A1));COLUMNAS($A$1:A$1))) Muchas gracias de nuevo Gerson. Saludos 
    • 😅😊   En la celda E10 debes escribir o seleccionar de alguna lista,  el mes que deseas traer, por ejm Ago en F10:   =INDICE(Hoja1!C10:N10,COINCIDIR(E10,Hoja1!C2:N2,))   //----------- 🙄 O si lo que quieres es traer el dato del mes actual =INDICE(Hoja1!C10:N10,MES(HOY()))   Mi separador de argumentos es la coma, si el tuyo es otro, corriges.   saludos, 😀 Silvia
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